VISÃO FINANCEIRA

Visão gerencial

Competência e caixa lado a lado, sem misturar os critérios

Atualizando...
Lojas2 lojas agrupadas
Período
i DRE por competência (Emissão) e DFC por caixa (Pgto). Lançamentos do bloco “FLUXO DE CAIXA” aparecem separados.
Receita do períodoBase
R$ 362.787,48Referência para margens e percentuais
Resultado operacionalCompetência
R$ 278.801,0476,8% da receita
Geração operacional de caixaCaixa
R$ 160.147,5844,1% da receita
Movimentações não operacionaisCaixa
R$ 0,00Afetam o banco, não a performance
DRE GERENCIAL

Performance da operação

Competência • Emissão
(+) Receita do período100,0% da receitaR$ 362.787,48
(−) Custos e despesas operacionais23,2% da receita(R$ 83.986,44)
(=) Resultado operacional76,8% da receitaR$ 278.801,04
CONCILIAÇÃO DO CAIXA

Da operação à variação bancária

Caixa • Pgto
Geração operacional de caixaR$ 160.147,58
(−) Movimentações não operacionais(R$ 0,00)
(=) Variação líquida estimadaR$ 160.147,58
AGRUPAMENTO POR BLOCOS

Despesas operacionais na DRE

7 blocos • clique para expandir
›Despesas com pessoas10,4% da receitaR$ 37.900,06
Comissões8,3% da receitaR$ 29.953,26
Vale-transporte2,2% da receitaR$ 7.946,80
›Custos de mercadorias (CMV)6,2% da receitaR$ 22.448,99
CMV6,2% da receitaR$ 22.448,99
›Despesas operacionais2,5% da receitaR$ 9.037,62
GGO1,3% da receitaR$ 4.799,60
Segurança0,7% da receitaR$ 2.375,00
Materiais de limpeza0,4% da receitaR$ 1.369,16
Coleta de lixo0,1% da receitaR$ 493,86
›Ocupação e estrutura2,2% da receitaR$ 7.955,80
Aluguel1,5% da receitaR$ 5.500,00
IPTU0,7% da receitaR$ 2.455,80
›Impostos e tributos1,0% da receitaR$ 3.536,56
Parcelamento de impostos1,0% da receitaR$ 3.536,56
›Despesas administrativas0,7% da receitaR$ 2.500,00
Advogados0,7% da receitaR$ 2.500,00
›Outras despesas0,2% da receitaR$ 607,41
Embalagens0,2% da receitaR$ 607,41
AGRUPAMENTO POR BLOCOS

Saídas operacionais na DFC

5 blocos • clique para expandir
›Custos de mercadorias (CMV)22,1% da receitaR$ 80.095,86
CMV22,1% da receitaR$ 80.095,86
›Despesas com pessoas19,0% da receitaR$ 68.854,33
Salários8,5% da receitaR$ 30.954,27
Comissões8,3% da receitaR$ 29.953,26
Vale-transporte2,2% da receitaR$ 7.946,80
›Ocupação e estrutura7,9% da receitaR$ 28.635,26
Aluguel7,9% da receitaR$ 28.635,26
›Despesas operacionais4,1% da receitaR$ 14.895,08
GGI1,8% da receitaR$ 6.423,32
GGO1,0% da receitaR$ 3.751,50
Gás0,9% da receitaR$ 3.351,10
Materiais de limpeza0,4% da receitaR$ 1.369,16
›Não classificado2,8% da receitaR$ 10.159,37
Não classificado2,8% da receitaR$ 10.159,37
MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA

Fora da performance operacional

Nenhuma movimentação classificada como “FLUXO DE CAIXA” neste período.